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公司对公账户转另外对公账户款备注上写什么

2019-11-16 来源:南昌会计网 阅读:912

导读:公司的对公账户可能会不止一个,而是有好几个,为了方便公司支付业务,有要将对公账户转移到另一个银行的对公账户的需要,在转账的时候要填写备注,那公司对公账户转另外对公账户款备注上写什么?

公司对公账户转另外对公账户款备注上写什么

同一公司账户之间互转备注可直接写:转账、往来、备用金等,但不可写"货款";同公司的账户直接转账均可以用转账支票、网银转账来划转款项.

一、在银行办理对公转账(需用到转账支票、经办人身份证、进账单):

1、转账支票将上面的要素填写就可以了:注意的是日期大写和金额大写不要写错了,日期和金额收款人名称不能涂改,涂改了的支票将导致作废;

2、如果是收到的支票,到银行办理进账手续,还需要填制进账单;

3、如果是主动付的支票,到自己的开户银行办理也要填制进账单.

二、网银对公转账:

1、登陆网上银行,选择转账并选择付款帐户;

2、填写收款户信息(公司名称、银行账号、收款支行);

3、填写转账金额(可选择向收款人发短信);

4、确认汇款信息,核对后,点击"确认"或"取消"或"上一步".

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公对公的转账处理

公对公转账,顾名思义是指公司对公司的转账,或者单位对单位的转账.公对公的资金划转,具体包括四种方法.

1、最常见也是最不提倡的就是现金付款.因为现金付款会涉及到税务方面的一些问题,所以税务局会经常审查,对公司非常不利.

2、最简单且范围最广的方式就是网上转账.可以按照需付款公司所提供的信息,按规定填写内容.然后勾选所需选项,授权通过即可.

3、到你所在公司的开户银行填写汇款单,并且加盖上财务专用章和法人章,才能进行公对公的汇款.而且加盖的两个章,必须要和银行留的印鉴是一致的.

4、除了资金的转账,还有异地的电汇,同城的转账支票,银行或者商业承兑汇票,也是常见的转账方式.

公司对公账户转另外对公账户款备注上写什么?就算是同个公司银行的对公账户转账,有涉及到资金往来,虽然公司的总体金额没有减少,但是在月底进行做账的时候,也应该要将它们给计入账目中.

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